Sammelbuchung auflösen mit CAMT.054

Warum steht im Auszug nur eine Summe?

Wer Lastschriften einzieht oder viele Überweisungen gesammelt ausführt, sieht im Kontoauszug (CAMT.053 oder MT940) meist nur eine Buchung über die Gesamtsumme. Für die Buchhaltung braucht man aber jeden Einzelposten: Wer hat gezahlt, wie viel, mit welcher Referenz?

Viele Banken liefern diese Auflösung als eigene Datei im Format CAMT.054 („Soll-/Haben-Avis“). Manche schreiben die Einzelposten auch direkt in die CAMT.053-Buchung.

So lösen Sie die Sammelbuchung auf

1. Im Online-Banking die Detaildatei zur Sammelbuchung herunterladen (oft unter „CAMT.054“, „Sammlerauflösung“ oder „Einzelumsätze“).
2. Datei oben ablegen, gern zusammen mit dem Kontoauszug.
3. Jeder Einzelposten erscheint als eigene Zeile mit Betrag, Name, IBAN, Verwendungszweck, End-to-End-Referenz und Mandatsreferenz. Mit „Excel herunterladen“ geht alles in eine Tabelle.

Wie StatementSheet Sammelbuchungen behandelt

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